中欧光熠一年持有混合A(013993)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,462,109.71 |
-43,807,055.02 |
12,170,905.32 |
25,156,709.00 |
| 本期利润 |
17,021,839.14 |
-29,061,428.24 |
-13,477,629.74 |
19,828,476.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.09 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.67 |
-11.46 |
-3.53 |
4.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.68 |
-9.79 |
-10.25 |
-0.02 |
| 期末可供分配利润 |
-20,007,657.47 |
-70,025,961.30 |
-43,165,955.80 |
-12,813,985.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.22 |
-0.14 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
271,327,312.95 |
248,529,415.90 |
276,284,235.98 |
338,659,712.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.78 |
0.86 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.87 |
-21.98 |
-13.51 |
-3.65 |
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