富国沪港深优质资产混合发起式C(013990)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
962,022.59 |
759,975.87 |
-629,915.91 |
217,205.97 |
| 本期利润 |
662,951.26 |
515,082.52 |
-919,200.82 |
-92,662.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.59 |
7.23 |
-14.47 |
-1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.50 |
14.67 |
-13.11 |
-1.00 |
| 期末可供分配利润 |
-236,156.11 |
-955,528.29 |
-1,311,842.56 |
-525,611.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
4,582,451.11 |
9,455,602.16 |
5,656,395.10 |
6,853,487.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.93 |
0.82 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.95 |
-6.52 |
-18.48 |
-7.12 |
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