| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 99,031.87 | 335,861.09 | 142,127.82 | 236,911.14 |
| 本期利润 | 48,227.02 | 402,293.95 | 190,729.38 | 292,386.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.48 | 3.91 | 1.85 | 2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.48 | 4.00 | 1.87 | 2.94 |
| 期末可供分配利润 | 124,638.11 | 205,606.24 | 331,872.97 | 189,745.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 10,152,898.78 | 10,284,671.76 | 10,393,107.19 | 10,202,377.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.61 | 9.09 | 6.86 | 4.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
