浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,707,300.51 |
16,738,920.88 |
27,068,772.28 |
13,066,652.24 |
| 本期利润 |
45,585,088.00 |
22,078,813.76 |
32,872,867.54 |
19,804,957.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
1.95 |
3.08 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
1.97 |
3.15 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
21,440,702.45 |
39,099,382.54 |
21,160,923.00 |
7,158,802.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,008,153,124.55 |
1,147,828,537.53 |
1,068,920,607.02 |
1,055,852,697.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.80 |
7.41 |
5.34 |
4.05 |
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