光大恒鑫混合C(013981)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
270,224.41 |
216,304.31 |
-528,457.72 |
-1,098,602.41 |
| 本期利润 |
384,277.51 |
403,434.96 |
-741,308.32 |
-1,076,077.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.20 |
2.65 |
-3.32 |
-3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.41 |
7.79 |
-3.68 |
-3.54 |
| 期末可供分配利润 |
294,591.72 |
-52,808.14 |
-1,150,004.84 |
-2,628,058.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,175,690.25 |
5,558,343.46 |
8,863,981.36 |
29,798,092.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.99 |
0.89 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.40 |
-0.94 |
-11.48 |
-8.10 |
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