惠升和赢纯债3个月定开A(013978)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
141,654,682.80 |
74,034,272.14 |
71,307,272.09 |
33,274,492.53 |
| 本期利润 |
179,425,173.34 |
86,237,423.16 |
85,496,304.95 |
47,041,313.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.15 |
3.01 |
2.99 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.40 |
3.03 |
3.10 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
208,497,481.03 |
161,044,569.62 |
83,513,778.06 |
38,839,636.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,848,123,381.97 |
3,065,796,885.18 |
2,983,627,338.98 |
2,645,262,685.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.17 |
8.62 |
5.42 |
4.02 |
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