国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,411,112.44 |
6,134,026.34 |
3,427,439.70 |
1,604,610.54 |
| 本期利润 |
10,920,164.87 |
6,805,826.48 |
4,821,584.07 |
2,655,235.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
1.51 |
3.33 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.63 |
1.52 |
3.55 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
32,074,388.29 |
30,896,961.85 |
13,704,129.60 |
5,465,722.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
414,754,516.39 |
472,931,002.56 |
260,192,616.71 |
129,487,597.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.87 |
7.69 |
6.08 |
4.75 |
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