国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,506,542.67 |
28,501,429.25 |
42,290,617.27 |
17,732,374.58 |
| 本期利润 |
50,447,349.37 |
31,427,439.26 |
49,869,693.22 |
22,515,575.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
1.61 |
3.18 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
1.62 |
3.74 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
130,279,709.05 |
133,218,421.90 |
112,803,615.27 |
79,657,547.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,574,485,610.62 |
1,906,600,278.27 |
2,002,821,421.00 |
1,772,735,511.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.52 |
8.22 |
6.49 |
5.06 |
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