长江尊利债券C(013971)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,043.21 |
28,077.39 |
41,303.26 |
30,515.82 |
| 本期利润 |
-59,720.21 |
-60,563.91 |
88,107.71 |
77,721.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.47 |
-1.26 |
2.83 |
5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
2.59 |
2.83 |
3.88 |
| 期末可供分配利润 |
11,408.91 |
28,700.12 |
3,883.00 |
14,716.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
143,259.65 |
394,586.39 |
71,250.64 |
229,880.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.33 |
3.75 |
1.13 |
2.16 |
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