广发恒享一年持有期混合C(013968)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,680,341.98 |
-12,194,933.40 |
-13,467,709.24 |
3,461,166.45 |
| 本期利润 |
18,880,381.26 |
3,990,570.41 |
-2,700,132.27 |
19,626,923.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.96 |
0.94 |
-0.43 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.25 |
0.84 |
-2.86 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
-4,933,048.41 |
-26,748,889.01 |
-22,398,805.18 |
-3,583,588.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
279,164,725.97 |
381,106,589.09 |
452,677,180.91 |
584,702,614.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.95 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.23 |
-1.09 |
-1.91 |
2.49 |
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