广发恒享一年持有期混合A(013967)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,959,340.11 |
-19,372,074.03 |
-17,915,031.97 |
9,945,244.91 |
| 本期利润 |
35,505,246.70 |
7,803,252.85 |
3,832,938.29 |
41,937,007.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.40 |
1.07 |
0.33 |
2.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.69 |
1.04 |
-2.49 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
-4,349,453.78 |
-42,256,028.20 |
-34,714,735.42 |
-3,593,167.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
485,825,560.66 |
668,097,463.01 |
778,549,078.58 |
1,044,989,318.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.97 |
0.96 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.55 |
-0.04 |
-1.08 |
3.16 |
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