达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,664,233.63 |
13,720,094.79 |
10,488,956.59 |
1,133,111.49 |
| 本期利润 |
25,224,707.57 |
18,535,850.55 |
14,949,985.20 |
1,827,791.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.04 |
1.82 |
3.90 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
1.84 |
4.65 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
32,862,480.26 |
53,004,694.83 |
46,365,744.89 |
8,880,117.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
463,211,939.07 |
919,893,174.11 |
1,029,309,928.28 |
279,378,179.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.16 |
8.89 |
6.92 |
4.88 |
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