达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,490,004.95 |
31,551,628.79 |
19,268,591.97 |
986,201.36 |
| 本期利润 |
65,316,270.95 |
41,675,972.83 |
26,848,518.97 |
1,638,248.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
1.91 |
4.05 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.24 |
1.93 |
4.85 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
123,656,410.18 |
127,142,021.06 |
106,702,966.63 |
5,367,273.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,632,472,192.52 |
2,066,210,456.46 |
2,219,036,756.09 |
158,087,704.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.78 |
9.38 |
7.31 |
5.15 |
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