万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,286,889.97 |
23,637,102.08 |
-58,488,033.23 |
-4,914,598.16 |
| 本期利润 |
-22,251,622.25 |
58,551,246.25 |
683,792.57 |
61,509,268.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.16 |
8.77 |
0.09 |
7.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.69 |
8.91 |
-1.01 |
7.12 |
| 期末可供分配利润 |
-142,368,930.04 |
-128,296,280.15 |
-140,067,677.99 |
-98,098,658.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
643,950,369.60 |
817,185,117.90 |
675,955,639.88 |
799,927,135.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.92 |
0.84 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.11 |
-8.35 |
-15.85 |
-8.94 |
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