华商鑫选回报一年持有混合C(013959)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,420,345.51 |
-3,825,111.99 |
6,834,056.89 |
7,671,897.23 |
| 本期利润 |
5,790,009.62 |
1,265,562.39 |
885,213.30 |
10,826,189.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.92 |
1.49 |
0.66 |
7.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.93 |
2.30 |
1.21 |
10.30 |
| 期末可供分配利润 |
2,334,796.48 |
1,467,729.57 |
6,766,816.72 |
8,370,527.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
52,226,298.53 |
71,318,087.05 |
104,640,945.76 |
125,942,533.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.10 |
1.07 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.94 |
9.82 |
7.35 |
16.99 |
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