华商鑫选回报一年持有混合A(013958)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,296,278.99 |
-33,968,559.46 |
43,658,704.97 |
48,456,753.71 |
| 本期利润 |
58,381,001.04 |
19,168,556.22 |
-57,807,503.79 |
32,913,914.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.47 |
2.19 |
-5.80 |
3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.65 |
2.61 |
1.82 |
10.63 |
| 期末可供分配利润 |
24,851,097.53 |
20,468,934.33 |
77,337,963.11 |
81,456,220.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
423,771,410.74 |
629,863,655.42 |
1,044,844,182.88 |
1,125,638,913.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.11 |
1.08 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.84 |
11.21 |
8.38 |
17.75 |
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