华商医药消费精选混合C(013957)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,434,939.81 |
-2,268,492.71 |
-3,164,476.35 |
-1,808,547.55 |
| 本期利润 |
-2,944,504.23 |
-3,413,626.58 |
-2,650,622.07 |
-1,599,956.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.12 |
-20.55 |
-11.95 |
-6.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.31 |
-18.10 |
-11.21 |
-6.71 |
| 期末可供分配利润 |
-8,270,474.45 |
-9,055,749.16 |
-7,099,587.94 |
-6,156,180.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.39 |
-0.27 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
14,237,033.78 |
14,259,342.47 |
19,602,783.12 |
21,833,408.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.61 |
0.75 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.75 |
-38.84 |
-25.32 |
-21.53 |
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