华商医药消费精选混合A(013956)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,906,169.68 |
-33,195,056.34 |
-30,972,537.74 |
-41,084,102.26 |
| 本期利润 |
29,086,936.38 |
-39,591,013.12 |
-47,223,398.99 |
-34,199,676.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.87 |
-18.21 |
-20.41 |
-11.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.77 |
-14.94 |
-17.94 |
-10.87 |
| 期末可供分配利润 |
-89,655,813.01 |
-112,619,870.71 |
-127,525,098.84 |
-94,557,749.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.36 |
-0.38 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
217,869,040.05 |
200,554,746.46 |
206,169,943.16 |
269,161,089.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.64 |
0.62 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.50 |
-35.96 |
-38.22 |
-24.71 |
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