工银瑞和3个月定开债券A(013952)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,523,561.87 |
4,008,160.81 |
18,240,257.08 |
4,786,986.40 |
| 本期利润 |
6,402,148.68 |
3,503,342.67 |
28,792,066.20 |
23,195,896.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.52 |
2.62 |
2.65 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.42 |
3.03 |
2.88 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
5,390,193.02 |
1,723,069.05 |
5,536,834.47 |
3,275,598.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
71,086,584.84 |
32,725,165.48 |
267,401,735.61 |
1,184,018,565.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.76 |
8.15 |
4.97 |
3.94 |
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