交银先锋混合C(013950)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-138,076.33 |
-161,043.79 |
-627,412.01 |
-437,691.91 |
| 本期利润 |
-107,819.92 |
-117,634.50 |
-322,508.78 |
-39,048.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.51 |
-7.75 |
-9.84 |
-0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
-6.25 |
-17.98 |
-3.35 |
| 期末可供分配利润 |
685,023.70 |
592,028.22 |
691,754.23 |
1,068,187.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.68 |
0.79 |
1.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,534,555.14 |
1,468,932.28 |
1,570,990.70 |
2,034,355.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.68 |
1.79 |
2.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.45 |
-40.14 |
-36.15 |
-24.76 |
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