交银科锐科技创新混合C(013949)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
626,778.10 |
-14,388,628.88 |
-14,733,540.59 |
-21,682,503.72 |
| 本期利润 |
1,124,131.95 |
-16,528,277.43 |
-16,851,196.62 |
-28,639,185.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.29 |
-0.21 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.48 |
-27.28 |
-19.76 |
-9.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.30 |
-3.84 |
-4.19 |
-8.90 |
| 期末可供分配利润 |
2,265,929.74 |
1,970,951.49 |
4,297,593.19 |
25,021,977.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.11 |
0.11 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
13,256,802.29 |
19,287,494.47 |
43,427,494.30 |
183,121,755.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.11 |
1.11 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.82 |
-26.88 |
-27.15 |
-23.96 |
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