交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,844,566.02 |
-4,503,842.10 |
1,494,928.39 |
-761.12 |
| 本期利润 |
5,378,877.92 |
3,325,649.92 |
-8,222,521.11 |
-91,827.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.09 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
2.45 |
-9.27 |
-10.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.00 |
1.96 |
-1.62 |
-1.75 |
| 期末可供分配利润 |
22,752,846.75 |
-7,987,731.08 |
-10,380,711.31 |
-198,518.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
503,627,037.34 |
137,214,415.14 |
131,398,236.45 |
2,470,559.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.95 |
0.93 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.17 |
0.31 |
-1.62 |
-1.75 |
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