招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C(013944)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,476.87 |
-178,126.34 |
-911,665.39 |
-420,521.77 |
| 本期利润 |
339,577.49 |
356,750.37 |
-163,130.41 |
423,437.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
1.46 |
-0.33 |
0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
1.31 |
-0.93 |
0.71 |
| 期末可供分配利润 |
-109,244.04 |
-418,799.52 |
-671,107.62 |
-346,872.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
15,022,251.15 |
17,740,011.72 |
30,702,027.34 |
46,379,089.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.68 |
-0.71 |
-1.99 |
-0.37 |
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