天弘安康颐养混合E(013938)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,151,736.94 |
2,247,658.46 |
4,859,633.75 |
2,518,755.77 |
| 本期利润 |
18,808,511.35 |
7,005,648.45 |
4,686,778.85 |
3,846,478.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.87 |
3.11 |
1.93 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.42 |
3.06 |
2.21 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
18,326,049.25 |
6,518,631.06 |
4,023,721.62 |
3,945,284.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
242,375,785.72 |
191,654,561.81 |
249,198,942.48 |
295,890,574.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.21 |
4.75 |
1.64 |
1.35 |
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