富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C(013932)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
386,768.77 |
-646,318.21 |
-1,583,235.41 |
-111,391.09 |
| 本期利润 |
198,823.67 |
-804,475.75 |
-1,445,141.97 |
-96,311.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.96 |
-16.16 |
-11.76 |
-0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.08 |
-14.02 |
-13.08 |
-0.74 |
| 期末可供分配利润 |
-2,014,705.87 |
-3,171,721.32 |
-2,547,324.59 |
-3,448,394.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.40 |
-0.31 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
5,616,255.66 |
4,801,306.68 |
5,828,043.46 |
13,773,360.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.60 |
0.70 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.40 |
-39.78 |
-29.96 |
-20.02 |
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