博时富恒一年定开债发起式(013931)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,665,875.57 |
17,545,199.67 |
69,217,248.81 |
34,546,604.37 |
| 本期利润 |
26,211,971.47 |
14,817,892.53 |
73,931,260.93 |
46,340,751.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
1.27 |
2.91 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.19 |
3.04 |
2.96 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
17,664,618.88 |
32,230,656.09 |
33,291,699.06 |
31,252,708.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,012,305,069.04 |
1,026,871,103.37 |
2,544,974,634.71 |
2,550,015,708.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.76 |
9.54 |
6.30 |
5.15 |
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