中银证券恒瑞9个月持有混合C(013930)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-141,025.50 |
-1,619,608.73 |
-10,487,415.77 |
-5,572,176.72 |
| 本期利润 |
3,353,034.78 |
197,930.76 |
-2,102,999.91 |
1,364,197.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
0.17 |
-1.25 |
0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.58 |
0.23 |
-1.57 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
-6,504,942.38 |
-9,880,352.67 |
-10,651,610.55 |
-8,811,673.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
88,741,463.82 |
104,637,486.62 |
130,766,355.59 |
168,107,064.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.93 |
0.93 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.71 |
-6.83 |
-7.04 |
-4.98 |
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