银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,260,216.54 |
-9,947,958.77 |
-15,676,008.23 |
-18,068,265.60 |
| 本期利润 |
6,683,362.50 |
1,438,340.07 |
-7,208,681.83 |
-18,329,330.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.03 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.34 |
0.79 |
-3.93 |
-9.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.46 |
0.75 |
-3.82 |
-8.84 |
| 期末可供分配利润 |
-35,999,760.84 |
-34,646,780.38 |
-40,579,705.42 |
-33,370,497.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
212,120,666.54 |
190,477,768.55 |
181,822,743.78 |
189,029,137.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.86 |
0.82 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.40 |
-14.36 |
-18.25 |
-15.00 |
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