易米国证消费100指数增强发起A(013926)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-970,667.18 |
-1,609,955.28 |
-1,151,785.92 |
-531,341.23 |
| 本期利润 |
-552,241.50 |
-2,003,040.33 |
-689,929.25 |
-1,904,197.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.72 |
-14.52 |
-4.75 |
-15.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.66 |
-13.66 |
-4.57 |
-14.80 |
| 期末可供分配利润 |
-4,664,297.86 |
-4,439,038.25 |
-3,177,820.87 |
-2,390,546.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
10,989,626.37 |
12,395,019.79 |
13,888,845.29 |
13,853,946.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.74 |
0.81 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.80 |
-26.37 |
-18.62 |
-14.72 |
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