华夏中证1000ETF发起式联接C(013923)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,817,096.52 |
-6,636,785.40 |
-1,447,440.99 |
-337,814.05 |
| 本期利润 |
1,723,146.70 |
-13,436,783.21 |
-6,676,447.94 |
2,608,673.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.12 |
-0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
-16.05 |
-9.00 |
4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
-15.71 |
-5.49 |
5.37 |
| 期末可供分配利润 |
-27,581,558.67 |
-30,728,377.90 |
-17,445,007.31 |
-6,317,954.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.29 |
-0.16 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
153,628,792.09 |
73,617,906.10 |
89,547,654.27 |
88,299,400.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.71 |
0.84 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.22 |
-29.45 |
-16.30 |
-6.68 |
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