华夏中证1000ETF发起式联接A(013922)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,128,083.60 |
-4,419,240.51 |
-831,493.76 |
-216,431.56 |
| 本期利润 |
1,761,410.92 |
-8,945,200.71 |
-3,038,888.72 |
3,049,808.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.12 |
-0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.07 |
-15.82 |
-5.46 |
5.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
-15.58 |
-5.21 |
5.53 |
| 期末可供分配利润 |
-12,098,614.39 |
-19,366,486.00 |
-12,029,314.38 |
-3,728,534.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.29 |
-0.16 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
71,440,527.55 |
47,554,387.39 |
63,978,802.49 |
55,590,740.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.71 |
0.84 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.48 |
-28.94 |
-15.83 |
-6.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
