国联成长先锋一年持有混合A(013916)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-19,020,465.35 |
-17,364,962.85 |
-42,206,098.33 |
-26,825,478.76 |
| 本期利润 |
-4,220,741.54 |
-12,298,866.18 |
-29,168,005.88 |
-589,320.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.15 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.69 |
-10.09 |
-17.44 |
-0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.75 |
-9.43 |
-16.40 |
-0.04 |
| 期末可供分配利润 |
-42,595,592.36 |
-50,205,301.85 |
-40,610,550.56 |
-23,807,801.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.31 |
-0.23 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
99,408,078.98 |
112,177,336.08 |
134,150,281.99 |
177,110,588.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.70 |
0.77 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.35 |
-30.48 |
-23.24 |
-8.22 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
