兴业兴睿两年持有混合A(013910)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-174,581,717.22 |
-262,445,871.61 |
-648,193,788.32 |
-149,595,741.35 |
| 本期利润 |
42,214,154.80 |
-124,902,632.44 |
-692,955,680.07 |
-9,893,752.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.13 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
-4.10 |
-15.42 |
-0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.59 |
-3.46 |
-14.58 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润 |
-867,645,211.04 |
-1,094,927,734.67 |
-1,056,287,892.09 |
-662,864,395.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,630,127,955.14 |
2,845,675,791.42 |
3,518,547,337.24 |
4,666,896,726.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.74 |
0.77 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.10 |
-25.75 |
-23.09 |
-10.15 |
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