银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013909)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-688,587.55 |
-1,716,885.70 |
-1,014,696.65 |
-645,990.64 |
| 本期利润 |
982,473.10 |
-5,506.40 |
-1,193,657.75 |
567,193.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
-0.01 |
-2.02 |
0.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.96 |
0.01 |
-2.53 |
0.71 |
| 期末可供分配利润 |
-1,319,614.08 |
-2,241,937.17 |
-2,017,136.37 |
-383,844.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
69,892,237.44 |
46,961,238.48 |
51,454,452.09 |
60,092,245.07 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.96 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.92 |
-3.76 |
-3.77 |
-0.57 |
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