永赢深创100ETF发起式联接C(013908)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-257,981.84 |
-422,047.07 |
-120,706.01 |
-298,001.20 |
| 本期利润 |
-23,805.53 |
-430,058.22 |
172,798.43 |
-1,753,224.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.08 |
0.03 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.69 |
-11.22 |
4.40 |
-37.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.79 |
-11.37 |
4.38 |
-26.52 |
| 期末可供分配利润 |
-1,911,128.39 |
-1,895,634.20 |
-1,218,159.03 |
-1,550,643.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.36 |
-0.25 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
3,194,268.32 |
3,328,423.78 |
3,659,416.28 |
3,963,060.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.64 |
0.75 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.43 |
-36.29 |
-24.97 |
-28.12 |
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