景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A(013904)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,348,191.14 |
-7,859,530.34 |
-11,396,275.53 |
628,740.33 |
| 本期利润 |
16,161,579.14 |
8,331,904.22 |
-6,389,499.31 |
-6,499,271.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.49 |
4.86 |
-4.14 |
-7.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.76 |
3.06 |
-3.91 |
-4.24 |
| 期末可供分配利润 |
-5,677,346.24 |
-15,929,489.51 |
-24,943,163.18 |
-17,178,746.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
224,018,649.81 |
208,455,169.13 |
161,579,483.34 |
157,129,901.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.93 |
0.87 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.11 |
-7.10 |
-13.38 |
-9.86 |
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