国泰君安信息行业混合发起(013903)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,672,569.52 |
6,012,193.08 |
9,996,453.40 |
-5,043,535.38 |
| 本期利润 |
-7,438,848.91 |
7,379,279.80 |
12,338,722.29 |
-5,462,957.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.13 |
0.25 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.12 |
13.96 |
25.39 |
-20.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.04 |
10.07 |
23.17 |
-18.14 |
| 期末可供分配利润 |
-12,504,856.16 |
-6,556,622.90 |
-26,408.47 |
-6,234,487.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.09 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
52,083,065.55 |
63,551,067.81 |
43,272,687.75 |
29,117,869.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.91 |
1.01 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.36 |
-9.35 |
1.44 |
-17.64 |
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