德邦港股通成长精选混合A(013897)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,800,940.23 |
-1,716,806.82 |
1,226,794.31 |
2,890,893.66 |
| 本期利润 |
-6,616,073.10 |
-11,503,618.30 |
-5,736,259.11 |
7,262,410.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.28 |
-0.14 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.45 |
-30.40 |
-14.55 |
9.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.71 |
-27.64 |
-14.50 |
5.24 |
| 期末可供分配利润 |
-16,056,030.03 |
-10,179,183.63 |
-4,381,254.99 |
2,079,051.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.24 |
-0.10 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
24,471,796.92 |
32,508,920.74 |
39,342,576.14 |
45,851,245.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.76 |
0.90 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.62 |
-23.85 |
-10.02 |
5.24 |
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