宝盈成长精选混合C(013896)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,675,472.75 |
-14,497,164.30 |
-31,717,119.47 |
-1,442,134.22 |
| 本期利润 |
3,433,349.77 |
-21,911,967.68 |
-6,131,332.65 |
23,455,233.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
-11.00 |
-2.29 |
7.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.83 |
-9.32 |
-3.55 |
7.84 |
| 期末可供分配利润 |
-73,636,855.64 |
-107,581,613.24 |
-101,909,873.83 |
-78,576,869.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.37 |
-0.32 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
189,384,853.91 |
193,577,468.70 |
231,445,185.92 |
280,605,756.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.66 |
0.73 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.77 |
-33.66 |
-26.84 |
-18.20 |
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