国联安上证科创50ETF联接C(013894)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-309,103.81 |
-899,841.34 |
-902,172.90 |
1,352,996.65 |
| 本期利润 |
3,185,171.60 |
-8,950,088.56 |
-10,264,036.43 |
1,133,959.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.15 |
-0.14 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
-21.28 |
-16.22 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.86 |
-16.53 |
-10.80 |
3.92 |
| 期末可供分配利润 |
-16,266,126.96 |
-21,777,560.84 |
-14,856,816.05 |
-8,438,938.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.35 |
-0.22 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
126,216,355.66 |
40,329,748.66 |
52,073,271.22 |
81,724,180.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.65 |
0.78 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.42 |
-35.06 |
-22.20 |
-9.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
