国联安上证科创50ETF联接A(013893)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,737,935.21 |
12,849,480.69 |
4,890,046.68 |
-880,281.17 |
| 本期利润 |
14,785,346.37 |
245,808,865.58 |
-21,350,171.80 |
-4,182,681.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.25 |
-0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
33.68 |
-3.54 |
-8.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
14.30 |
-16.39 |
-10.43 |
| 期末可供分配利润 |
-102,062,004.92 |
-117,112,155.80 |
-383,714,252.74 |
-15,702,283.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.35 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,018,365,845.60 |
1,002,748,575.85 |
728,651,009.39 |
56,777,751.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.90 |
0.66 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.11 |
-10.46 |
-34.50 |
-21.66 |
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