国泰睿毅三年持有期混合C(013891)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,972,202.41 |
-4,054,813.58 |
-5,453,068.39 |
-1,628,926.91 |
| 本期利润 |
-607,640.96 |
-4,379,445.07 |
-6,970,011.14 |
-788,744.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.67 |
-12.04 |
-16.21 |
-1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.97 |
-11.34 |
-15.35 |
-1.74 |
| 期末可供分配利润 |
-12,187,726.56 |
-15,446,361.61 |
-11,025,766.84 |
-4,810,710.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.31 |
-0.22 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
39,093,407.30 |
34,279,056.78 |
38,555,600.23 |
44,591,875.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.69 |
0.78 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.77 |
-31.06 |
-22.24 |
-9.74 |
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