国泰睿毅三年持有期混合C(013891)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
950,684.27 |
-3,972,202.41 |
-4,054,813.58 |
-5,453,068.39 |
| 本期利润 |
3,663,323.88 |
-607,640.96 |
-4,379,445.07 |
-6,970,011.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.26 |
-1.67 |
-12.04 |
-16.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.53 |
-1.97 |
-11.34 |
-15.35 |
| 期末可供分配利润 |
-6,211,414.71 |
-12,187,726.56 |
-15,446,361.61 |
-11,025,766.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.31 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
28,582,433.29 |
39,093,407.30 |
34,279,056.78 |
38,555,600.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.76 |
0.69 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.22 |
-23.77 |
-31.06 |
-22.24 |
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