天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C(013889)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-34,302.04 |
-1,761,538.75 |
838,180.83 |
2,346,363.88 |
| 本期利润 |
10,930,305.36 |
1,725,610.55 |
-5,954,126.06 |
-899,700.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
-0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.73 |
4.53 |
-14.29 |
-2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.07 |
2.00 |
-17.17 |
-6.25 |
| 期末可供分配利润 |
-7,386,218.24 |
-14,526,069.79 |
-13,657,943.10 |
-8,507,048.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
124,206,241.53 |
48,571,308.93 |
42,012,786.43 |
49,852,283.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.77 |
0.75 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.61 |
-23.02 |
-24.53 |
-14.58 |
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