交银阿尔法核心混合C(013885)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,645,887.48 |
-34,790,145.25 |
-69,227,547.95 |
-30,003,975.70 |
| 本期利润 |
-3,542,047.68 |
-10,763,112.55 |
-130,678,365.52 |
-92,784,860.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.18 |
-1.17 |
-0.69 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.62 |
-6.85 |
-34.30 |
-18.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
-5.42 |
-26.65 |
-15.57 |
| 期末可供分配利润 |
49,975,699.75 |
80,259,188.17 |
123,442,288.16 |
223,675,425.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.46 |
1.57 |
1.78 |
2.20 |
| 期末基金资产净值 |
96,425,365.14 |
134,442,220.26 |
192,753,490.33 |
325,286,082.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.81 |
2.63 |
2.78 |
3.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.33 |
-36.68 |
-33.04 |
-22.93 |
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