交银主题优选混合C(013884)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,850,153.54 |
-6,681,784.69 |
-27,463,434.04 |
1,836,241.01 |
| 本期利润 |
-5,280,770.59 |
-7,156,252.79 |
-103,271,208.02 |
-65,275,834.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.55 |
-18.08 |
-15.20 |
-6.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
-13.19 |
-17.08 |
-6.91 |
| 期末可供分配利润 |
4,376,230.00 |
6,581,589.08 |
36,454,030.41 |
279,298,711.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.50 |
0.73 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
11,164,115.58 |
19,725,139.60 |
86,476,939.58 |
576,214,845.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.50 |
1.73 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.18 |
-27.76 |
-16.79 |
-6.58 |
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