交银启明混合C(013883)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-39,300,352.44 |
-28,225,444.55 |
-42,941,656.66 |
-9,776,107.41 |
| 本期利润 |
-21,301,242.85 |
-24,602,588.00 |
-137,224,625.30 |
-81,100,796.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.34 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.54 |
-10.65 |
-25.79 |
-10.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
-9.02 |
-24.37 |
-9.66 |
| 期末可供分配利润 |
-5,172,337.98 |
-8,635,165.55 |
15,311,693.86 |
75,445,086.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.04 |
0.07 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
94,775,812.57 |
231,659,121.18 |
224,124,635.97 |
432,025,754.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.98 |
1.07 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.39 |
-38.78 |
-32.72 |
-19.63 |
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