圆信永丰中证500指数增强发起C(013879)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
485,424.25 |
-30,125.05 |
-398,159.17 |
12,872.95 |
| 本期利润 |
244,202.36 |
-181,909.31 |
-208,035.62 |
163,868.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.58 |
-4.82 |
-4.11 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.22 |
-4.77 |
-8.07 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
-5,358,471.18 |
-1,365,083.72 |
-1,183,410.90 |
-811,270.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.27 |
-0.24 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
20,855,068.21 |
3,635,832.93 |
3,817,742.24 |
4,189,646.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.73 |
0.76 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.44 |
-27.30 |
-23.66 |
-16.22 |
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