圆信永丰中证500指数增强发起A(013878)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,006,719.13 |
5,512,152.38 |
-542,206.12 |
-7,267,909.65 |
| 本期利润 |
3,642,505.90 |
2,755,590.96 |
-2,802,960.39 |
-5,177,007.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
4.08 |
-4.44 |
-6.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
4.53 |
-4.62 |
-7.79 |
| 期末可供分配利润 |
-22,417,335.27 |
-28,953,544.26 |
-20,994,028.14 |
-20,262,115.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.27 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
96,918,389.69 |
117,997,657.05 |
57,543,556.01 |
67,112,653.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.80 |
0.73 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.79 |
-19.70 |
-26.73 |
-23.18 |
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