圆信永丰中证500指数增强发起A(013878)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,512,152.38 |
-542,206.12 |
-7,267,909.65 |
97,120.53 |
| 本期利润 |
2,755,590.96 |
-2,802,960.39 |
-5,177,007.36 |
1,535,685.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
-4.44 |
-6.51 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.53 |
-4.62 |
-7.79 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
-28,953,544.26 |
-20,994,028.14 |
-20,262,115.50 |
-14,766,682.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
117,997,657.05 |
57,543,556.01 |
67,112,653.69 |
78,552,437.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.73 |
0.77 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.70 |
-26.73 |
-23.18 |
-15.82 |
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