平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C(013874)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,299,534.37 |
-5,587,335.25 |
-2,356,067.18 |
-932,508.41 |
| 本期利润 |
-13,009,564.95 |
-7,872,354.42 |
-6,557,634.04 |
-1,730,364.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.30 |
-24.05 |
-26.83 |
-14.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-23.88 |
-21.63 |
-20.96 |
-14.01 |
| 期末可供分配利润 |
-35,200,662.21 |
-31,306,493.97 |
-14,420,255.71 |
-3,221,770.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
37,078,541.92 |
64,700,415.87 |
30,601,004.92 |
19,778,890.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.67 |
0.68 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.70 |
-32.61 |
-32.03 |
-14.01 |
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