汇安优势企业精选混合C(013868)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,501,143.72 |
-2,290,327.56 |
-7,062,980.99 |
-3,276,139.89 |
| 本期利润 |
-1,521,163.18 |
-1,648,659.07 |
-3,566,544.27 |
-940,594.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.15 |
-13.06 |
-19.59 |
-4.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.20 |
-12.29 |
-20.28 |
-6.06 |
| 期末可供分配利润 |
-8,483,310.88 |
-8,932,275.41 |
-7,397,474.18 |
-5,218,767.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.46 |
-0.35 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
10,618,912.84 |
11,290,533.64 |
14,091,722.42 |
17,929,594.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.58 |
0.66 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.62 |
-42.34 |
-34.26 |
-22.54 |
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